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毎月発表される非農業部門雇用者数（NFP）とFRBの金利決定は、米ドル、米国指数、金、そして幅広い市場のボラティリティを高める可能性があります。
NFPは、米国労働統計局が発表する月次の雇用レポートです。米国労働力の約80%を対象に、有給労働者数の純増減を推計します。通常、毎月第1金曜日に発表され、失業率と平均時給という注目度の高い2つの数字も含まれます。
FRBは米国の中央銀行です。その役割は、最大雇用と物価の安定を支えることです。主に、米国の短期金利の基準となるフェデラルファンド金利の目標レンジを設定することでこれを行います。この金利は、借入コスト、米ドル、債券利回り、幅広い金融環境に影響する可能性があるため重要です。
NFPとFRBの判断は密接につながっています。雇用レポートが強い場合、経済がまだ過熱気味であることを示す可能性があります。これはインフレ懸念を高め、利上げや高金利の長期維持を後押しする材料になり得ます。雇用レポートが弱い場合は、成長鈍化を示す可能性があり、インフレも落ち着いていれば利下げの可能性が高まることがあります。
トレーダーにとって重要なのは、数字そのものが強いか弱いかだけではないことが多いです。大きな市場変動は通常、市場予想と実際の結果の差から生まれます。
| イベント | 頻度 | タイミング | なぜ重要か |
|---|---|---|---|
| 非農業部門雇用者数、主要な雇用指標 | 毎月、通常は第1金曜日 | 8:30 AM ET/10:30 PM AEST. | 米国経済の勢いと賃金圧力を測る基準となる指標 |
| 失業率、労働市場の余裕度 | NFPと同時に発表 | 8:30 AM ET/10:30 PM AEST. | 仕事を積極的に探している労働力の割合を追跡します |
| 平均時給、賃金の伸び | NFPと同時に発表 | 8:30 AM ET/10:30 PM AEST. | インフレの先行指標であり、FRBの判断における重要な材料です |
| FOMC金利決定、メインの発表 | 年8回、通常は火曜日から水曜日にかけて | 2:00 PM ET/6:00 AM AEST | フェデラルファンド金利の目標レンジを設定し、USD、米国指数、金を動かす可能性があります |
| FRB議長の記者会見、トーンとガイダンス | FOMC声明の30分後 | 2:30 PM ET/6:30 AM AEST. | 議長によるフォワードガイダンスは、時に金利決定そのもの以上に市場を動かすことがあります |
金利決定が市場を動かす仕組み
FRBの決定が発表される時点では、値動きの一部がすでに価格に織り込まれている可能性があります。
市場は各会合の前の数週間、データ、発言、金利見通しの変化に反応し続けます。決定そのものも重要ですが、声明、記者会見、議長のトーンの変化も同じく重要です。
毎月のNFPとCPIレポートは、各会合前に金利見通しを変える可能性があります。
会合のおよそ2週間前に、FRBは12地区の経済状況に関する地域別の見解を公表します。
委員会は非公開で会合を開き、経済について協議し政策を決定します。
フェデラルファンド金利の目標レンジと政策声明は、水曜日の午後2時（米東部時間）に発表されます。
午後2時30分（米東部時間）にFRB議長が質問に答えます。これにより、市場はFRBがインフレ、雇用、成長をどう見ているかについて、より詳しい手がかりを得られます。
議事要旨は約3週間後に公表されます。ドットプロットは3月、6月、9月、12月の決定と同時に発表されます。
NFPやFRBイベント前後でトレーダーがCFDを使う方法
NFPやFOMCの日には、米ドル、指数、金、利回りに素早い動きが出ることがあります。トレーダーがヘッドラインの数字、その裏にある詳細、FRBのトーンに反応する中で、市場は上下どちらにも動く可能性があります。
差金決済取引（CFD）では、トレーダーは上昇相場にも下落相場にも見方を反映できます。また、値動きの速い状況でポジションサイズを調整し、エクスポージャーを管理することもできます。CFDはレバレッジ商品です。つまり、利益と損失の両方が拡大する可能性があり、損失がポジションを開くために必要な当初証拠金を上回ることがあります。
市場が経済データやFRBのコメントに反応する中で、選択された米ドル通貨ペア、指数、金を上下どちらの方向にも取引できます。
NFPやFOMCのボラティリティは、発表前後の数分から数時間に集中することがよくあります。
ストップロス注文や指値注文は、エントリー前にリスクを定義する助けになりますが、リスクをなくすものではありません。重要ニュースイベントの前後では、スプレッドが拡大したりスリッページが発生したりすることがあります。
1つの口座から、選択されたUSD通貨ペア、米国指数、金、コモディティ、株式CFDにアクセスできます。
予想される数字や金利決定が、反応の出発点になります。
雇用、賃金、失業、インフレ、FRBのガイダンスにサプライズがあると、市場の価格形成が変わる可能性があります。
最初の動きは大きくなることがありますが、その後の動きは、トレーダーが結果を一時的なものと見るか、より広い金利見通しにとって意味のあるものと見るかに左右される場合があります。
GO Marketsで、選択された米ドル通貨ペア、米国指数、金、グローバル株式CFDを取引できます。
本ページにおけるNFP、FOMC決定、フェデラルファンド金利レンジ、市場反応、経済データへの言及は説明目的のみであり、公開時点で入手可能な公表情報に基づくもので、予告なく変更される場合があります。