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El reporte mensual de Nóminas No Agrícolas (NFP) y la decisión de tasas de la Reserva Federal pueden impulsar la volatilidad en el dólar estadounidense, los índices de EE. UU., el oro y los mercados en general.
El NFP es el reporte mensual de empleo de EE. UU. publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales. Estima el cambio neto en trabajadores asalariados, cubriendo alrededor del 80% de la fuerza laboral estadounidense. Normalmente se publica el primer viernes de cada mes. También incluye dos datos muy observados: la tasa de desempleo y los ingresos promedio por hora.
La Fed es el banco central de Estados Unidos. Su función es apoyar el máximo empleo y la estabilidad de precios. Lo hace principalmente fijando el rango objetivo de los fondos federales, que es la referencia para las tasas de interés de corto plazo en EE. UU. Esa tasa importa porque puede influir en los costos de financiamiento, el dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos y las condiciones financieras generales.
El NFP y las decisiones de la Fed están estrechamente conectados. Un reporte de empleo más fuerte puede sugerir que la economía sigue recalentada. Eso podría aumentar las preocupaciones sobre la inflación y apoyar la posibilidad de tasas más altas, o de mantenerlas elevadas por más tiempo. Un reporte de empleo más débil puede señalar un crecimiento más lento. Eso podría aumentar la probabilidad de recortes de tasas si la inflación también se está moderando.
Para los traders, la clave muchas veces no es si el dato es fuerte o débil por sí solo. El movimiento más grande del mercado suele venir de la diferencia entre lo que el mercado esperaba y lo que realmente ocurrió.
| Evento | Frecuencia | Horario | Por qué importa |
|---|---|---|---|
| Nóminas No Agrícolas, dato principal de empleo | Mensual, normalmente el primer viernes | 8:30 AM ET/10:30 PM AEST | La lectura de referencia sobre el impulso económico de EE. UU. y la presión salarial |
| Tasa de desempleo, holgura del mercado laboral | Se publica junto con el NFP | 8:30 AM ET/10:30 PM AEST | Mide la proporción de la fuerza laboral que busca trabajo activamente |
| Ingresos promedio por hora, crecimiento salarial | Se publica junto con el NFP | 8:30 AM ET/10:30 PM AEST | Un indicador adelantado de inflación y un dato clave para el análisis de la Fed |
| Decisión de tasas del FOMC, el anuncio principal | 8 al año, normalmente de martes a miércoles | 2:00 PM ET/6:00 AM AEST | Establece el rango objetivo de los fondos federales. Puede mover el USD, los índices de EE. UU. y el oro |
| Conferencia de prensa del presidente de la Fed, tono y guía | 30 minutos después del comunicado del FOMC | 2:30 PM ET/6:30 AM AEST | Guía futura del presidente. A veces puede mover los mercados más que la propia decisión de tasas |
Cómo una decisión de tasas mueve los mercados
Para cuando se publica la decisión de la Fed, parte del movimiento puede ya estar descontado en los precios.
Esto se debe a que los mercados pasan las semanas previas a cada reunión reaccionando a datos, discursos y cambios en las expectativas de tasas. La decisión en sí importa, pero también importan el comunicado, la conferencia de prensa y cualquier cambio de tono del presidente.
Los reportes mensuales de NFP e IPC pueden cambiar las expectativas de tasas antes de cada reunión.
Alrededor de dos semanas antes de la reunión, la Fed publica una visión regional de las condiciones económicas en sus 12 distritos.
El comité se reúne a puertas cerradas para analizar la economía y definir la política.
El rango objetivo de los fondos federales y el comunicado de política se publican el miércoles a las 2:00 p. m. ET.
A las 2:30 p. m. ET, el presidente de la Fed responde preguntas. Esto puede dar al mercado más detalles sobre cómo la Fed ve la inflación, el empleo y el crecimiento.
Las minutas se publican alrededor de tres semanas después. El Dot Plot se publica con las decisiones de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Cómo usan los traders los CFDs en torno a eventos de NFP y la Fed
Los días de NFP y FOMC pueden traer movimientos rápidos en el dólar estadounidense, los índices, el oro y los rendimientos. Los mercados también pueden moverse en ambas direcciones mientras los traders reaccionan al dato principal, los detalles detrás del dato y el tono de la Fed.
Los contratos por diferencia (CFDs) permiten a los traders tomar una posición sobre mercados al alza o a la baja. También permiten ajustar el tamaño de la posición y gestionar la exposición durante condiciones de movimientos rápidos. Los CFDs son productos apalancados. Esto significa que tanto las ganancias como las pérdidas pueden amplificarse, y las pérdidas pueden superar el margen inicial requerido para abrir una posición.
Opera en cualquier dirección en pares seleccionados del dólar estadounidense, índices u oro mientras los mercados responden a datos económicos y comentarios de la Fed.
La volatilidad de NFP y FOMC suele concentrarse en los minutos y horas cercanos a la publicación.
Las órdenes stop loss y limit pueden ayudar a definir el riesgo antes de entrar, aunque no eliminan el riesgo. Los spreads pueden ampliarse y puede haber slippage en torno a eventos de noticias importantes.
Accede a pares de divisas USD seleccionados, índices de EE. UU., oro, commodities y CFDs sobre acciones desde una sola cuenta.
El dato esperado o la decisión de tasas establece el punto de partida de la reacción.
Una sorpresa en empleo, salarios, desempleo, inflación o guía de la Fed puede cambiar la valoración del mercado.
El primer movimiento puede ser brusco, pero el segundo puede depender de si los traders ven el resultado como temporal o significativo para la perspectiva general de tasas.
Opera pares seleccionados del dólar estadounidense, índices de EE. UU., oro y CFDs sobre acciones globales con GO Markets.
Las referencias a NFP, decisiones del FOMC, rangos de la tasa de fondos federales, reacciones del mercado y datos económicos en esta página son solo ilustrativas, se basan en información disponible públicamente al momento de publicación y pueden cambiar sin previo aviso.